>> СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПИФ И НПФ
>> ДЕПОЗИТАРИЙ
>> УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ПИФ И НПФ
>> БЭК ОФИС НПФ


АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПИФ И НПФ


>> КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
>> ДИАГРАММА "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ПИФ И НПФ"
>> НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ
>> НАШИ КЛИЕНТЫ


Для автоматизации деятельности специализированных депозитариев паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов специалистами компании Джумла-Download был разработан программный комплекс ("Система") "Специализированный Депозитарий ПИФ и НПФ".

Система эксплуатируется с 1996 года и в настоящий момент представлена на рынке в версии 5.2.

Использование технологии автоматизации "Глобус" обеспечивает гибкость настроек системы на особенности учетной политики управляющих компаний, изменений законодательства и аудита.

В Системе реализованы следующие возможности:

◊ Ведение справочников управляющих компаний, инвестиционных фондов, финансовых инструментов (акций, облигаций, основных средств, депозитов, денежных средств, задолженностей, векселей, паев и др.), банков, счетов, реестров, операционных дней, котировок финансовых инструментов, тарифных планов, хранение истории изменения процентных ставок комиссионных вознаграждений, выплачиваемых фондами и т. д.;

◊ Ведение учета и анализа в шкале операционных дней, при этом все операции с финансовыми инструментами проводятся системой в рамках выбранного операционного дня (в том числе "в истории" с автоматической актуализацией изменений);

◊ Установка системы ограничений на структуру и состав портфелей инвестиционных фондов, автоматический контроль их выполнения, операционный учет плановых сделок;

◊ Регистрация операций фондов со всеми разрешенными видами финансовых инструментов;

◊ Расчет балансовой стоимости финансовых инструментов в портфелях фондов в соответствии с учетной политикой фонда, структуры пассивов фондов, сумм вознаграждений по плану фонда;

◊ Контроль распределения по реестрам (и выпускам) финансовых инструментов, находящихся в собственности фондов;

◊ Автоматическая генерация отчетов по составу и структуре портфелей фондов и др. (в соответствии с требованиями ФКЦБ и внутреннего регламента);

◊ Ведение и контроль статусов операций, поддержка режимов верификации и авторизации данных, а также администрирование прав доступа пользователей к данным и функциональным возможностям системы.

Многолетний опыт и профессионализм сотрудников компании, отработанные бизнес процедуры и полная документация, специальные средства миграции данных и стыковки в корпоративную инфраструктуру на основе универсального формата "xml", позволяют быстро и качественно внедрить и эффективно эксплуатировать программный комплекс "Специализированный депозитарий ПИФ и НПФ".




>> В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
>> ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ